宏观主题概览
– AI风向标：周三下午，NVIDIA（NVDA）将成为焦点。投资者当前在高估值与 mega-cap 科技股的AI相关支出之间权衡；市场将寻找清晰证据，证明这场庞大的基础设施投资能够转化为可持续的回报。若未出现确凿证据，投资者可能会对 mega-cap 科技股展开更广泛的轮动。
– 企业级科技与软件：软件板块在市场上近期被视为相对的“痛点”，Salesforce（CRM）、Snowflake（SNOW）与 Workday（WDAY）等公司都将公布财报。此前被市场击打的这三家公司，若在沟通中难以让人信服AI不会带来颠覆，尽管短期业绩良好，仍可能出现“抛售反弹后再回落”的交易格局。
– 消费与住房市场：家庭消费呈现环比放缓，最近的零售销售数据基本持平。我们将通过Home Depot（HD）、TJX（TJX）与 Domino’s Pizza（DPZ）等公司，直观了解消费者韧性以及家居/装修市场的态势。
财报日程要点
– 周一，2月23日
– 早间：GeneDx、Domino’s Pizza、Axsome、Dominion Energy、Stepan、Freightos、Emera、Freshpet、Easterly Government Properties、Lincoln Tech
– 午间：hims & hers、BWXT、Kratos、Keysight Technologies、Primoris、Diamondback Energy、JBT Marel、Ovintiv、ONEOK、Offerpad
– 周二，2月24日
– 早间：Cipher Mining、Home Depot、DigitalOcean、NRG Energy、Leonardo DRS、FIS、Xometry、Amer Sports、Life Time、Planet Fitness
– 午间：AMC、MercadoLibre、CAVA、Axon、Zeta、Navitas、Workday、Tempus、Unisys、HP
– 周三，2月25日
– 早间：Hut 8、TJX、Trinity Capital、Photronics、Circle、Valens、Recursion、Ionis、Blackstone Secured Lending、BMO
– 午间：NVIDIA、The Trade Desk、Salesforce、Snowflake、IonQ、Synopsys、Array Technologies、Pure Storage、VICI Properties、Nutanix
– 周四，2月26日
– 早间：D-Wave、Celsius、Vistra Energy、ACM Research、Eos、Baidu、Q、Rackspace、Warner Bros
原文信息来源：Huge earnings week ahead: NVIDIA’s moment of truth, eyes on beaten up software stocks，首发于 HUBFX | Global Accounts | FX Risk Management。
