tradeCompass快照
当前价格：4.216%
看涨阈值：4.230
看跌阈值：4.224
主要偏向：看跌（分析时）
10年期收益率部分利润目标：
对于看跌者（在看跌阈值激活时）：
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4.207 – 高于昨日的价值区域低点
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4.194 – 逻辑支持位，位于小流动性区域下方
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4.187 – 如果压力持续，继续目标
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4.164 – 高于4月30日的关键水平
对于看涨者（在看涨阈值激活时）：
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4.233 – 看涨触发上的第一个阻力区间
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4.240 – 低于8月4日的价值区域高点
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4.251 – 低于8月1日的关键阻力位
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4.260 – 加强突破的中间目标
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4.277 – 低于8月1日的价值区域高点
投资者还应关注以下范围，这对收益率交易者至关重要：
10年期收益率日内区间
日内低点为4.213，高点为4.228。
10年期收益率52周区间
过去52周的最低价格为3.595，最高为4.809。
10年期收益率市场背景与方向性偏见
在此分析时，Micro 10年期收益率期货的交易价格为4.216%，稍高于当天的开盘价，但仍处于短期下行趋势中。自5月22日的枢轴高点以来，市场已下跌8.89%，在过去15个交易日中下降了6.11%，表明持续的看跌动能。
根据今天的tradeCompass阈值，看跌趋势在价格低于4.224时有效，当前价格正好低于这一水平。除非市场恢复并维持在4.230以上，否则方向性压力将继续向下。
关键水平与10年期收益率交易者的部分利润策略
看跌交易计划（低于4.224时启动）：
遵循看跌路径的交易者可以考虑以下日内目标：
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4.207 – 正好高于昨日的价值区域低点（VAL）。一个合理的早期获利或短期退出点。
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4.194 – 结构性重要的中间目标，流动性适中。
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4.187 – 更深的支撑位，可能会吸引买盘。
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4.164 – 位于关键4月30日水平之上。如果达到，该目标可能会完成今天的看跌任务。
看涨交易计划（仅在突破并保持4.230时适用）：
如果买方重新控制：
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4.233 – 初步上行检查点，标志着早期突破动能。
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4.240 – 低于8月4日的价值区域高点，可能是一个停滞区域。
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4.251 – 接近8月1日的重要阻力位，可能会导致订单流再次转变。
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4.260 – 中间突破目标，如果力量持续。
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4.277 – 低于8月1日VAH，可能是交易结束时的疲软水平。
教育洞察：为什么基于收益的期货重要
与传统的债券期货（如ZN）不同，Micro 10年期收益率期货（10Y）允许交易者直接对收益变动进行投机，而不是债券价格。这一点至关重要：
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收益反映了对通货膨胀、利率和美联储政策的预期——对于宏观交易者至关重要。
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10年期收益是抵押贷款利率、股票和信贷市场的基准——影响更广泛的资产配置。
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交易收益期货使得对美国国债、通货膨胀和中央银行政策的对冲和方向性交易成为可能。
每个基点的变动（0.01%）每个合约价值10美元，最小价格波动（0.005%）为5美元，这使其对小账户来说易于接入并具备精确控制。
tradeCompass交易管理提醒
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每个tradeCompass方向只做一次交易：根据阈值突破保持看涨或看跌的方向。
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在部分目标实现后调整止损：在第二个利润被提取后，考虑将止损移动到盈亏平衡。
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避免追击：等待价格激活指南方向（多头在4.230以上，空头在4.224以下）。
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使用合理的止损设置：切勿将止损置于对立阈值之外。
最重要的是，tradeCompass今天与收益交易相结合！
这个里程碑式的日子标志着tradeCompass开始覆盖Micro 10年期收益率期货，为交易者提供精准工具和结构化指导，帮助他们跟踪与宏观经济和利率预期紧密相关的产品。这为关注美国国债、通胀和中央银行政策的投资者开辟了新机会。
本分析仅供参考，并非财务建议。
本帖子出现在10年期收益率期货分析今天 | tradeCompass，在HUBFX | 全球账户 | 外汇风险管理上首次发布。
