- 如果您已经进行了相当长时间的交易却仍然感到迷茫，您并不孤单。
- 许多交易者一开始充满热情，但很快就发现自己在指标之间不停切换，追随社交媒体上的随机建议，或者在一天内频繁入市。
- 他们赢得了一些，但输得更多，最终感到沮丧和不确定，不知道什么才是有效的。他们烧掉了交易账户，一次又一次。
tradeCompass 的诞生就是为了解决这一问题。它旨在保护您的账户并建立稳定的交易表现。通过保持现实，当价格达到您的第一个目标时，抽取一部分利润，可以降低风险，减轻情绪压力，同时仍然给剩余的头寸一个机会，利用（较少频繁的）更大波动。
风险管理：
当您的第一个目标达到时，您关闭部分头寸，并将其余头寸的止损位移至盈亏平衡点。这样，您锁定了利润，消除了将赢家变为输家的风险。
持续的账户增长：
小而稳定的盈利会随着时间的推移复合增长。目标不是寻找完美的交易，而是建立一个可重复的过程，从而以稳健的步伐增长您的账户。
改善风险回报率：
一旦您抽取了部分利润并用盈亏平衡的止损保护剩余头寸，即使是一次强势的上涨也能弥补多次小亏损。
心理优势：
确保盈利提供内心的平静。这有助于您保持冷静，避免恐慌，以及从控制而非恐惧的状态中进行交易。
部分利润在 tradeCompass 框架中的作用
每个 tradeCompass 定义了当天或本周的两个阈值：
-在某个水平以上为看涨，低于另一个水平为看跌。
-所有介于这两个水平之间的价格波动都是噪音，交易者可以安全地忽略。交易者往往会在小时间框架内过于关注图表，容易受到惊吓、困惑，诱使他们犯下过多错误。
这种方法为您提供了结构并消除了偏见。很多交易者在开始正确使用后感到惊讶，它是如此有效。
通过完全遵循计划，并遵守每个方向每个指南针一单交易的规则，您自然停止过度交易，避免复仇性交易，重新获得真正进步所需的专注。
其工作原理
tradeCompass 识别关键技术水平，例如 VWAP、价值区域高低、控制点和高交易量节点。这些都作为自然价格吸引力和部分利润目标。
- 当价格到达这些关键水平之一时，抽取部分利润。
- 然后对交易其余部分移动止损至盈亏平衡（这通常在达到第一个或第二个利润目标时发生）。
- 如果趋势继续，允许剩余头寸发展至下一个目标。
- 如果反转，您将以平持的方式退出并得到保护。
建设专业交易员的纪律规则
每个方向每个指南针仅一单交易。
这一简单规则已经拯救了许多交易者，避免了情绪和财务的损失。
一旦您完成了多头或空头计划，无论是盈利还是盈亏平衡，您都已完成该方向的交易，直到下一个指南针发布。
这一规则阻止过度交易，防止复仇性入市，使您保持与专业交易者遵循的结构性、数据驱动的节奏一致。
止损设置与风险控制
止损应合理与您的交易理念相对应。
如果您在看涨阈值以上做多，止损应放置在其略下方，而不是超出对面的看跌激活。
如果您做空，则该止损应在看涨阈值上方。
一旦第一个目标达到并抽取了部分利润，就将止损移至盈亏平衡。
从此时起，您的风险被消除，您面临的结果只有盈亏平衡或进一步的利润。
在交易后很少扩大止损。而当您经验不足时，决不可扩大该止损。
如有必要，调整交易规模，但保持纪律。
对于仍在寻找一致性的交易者
如果您一直在追逐新系统，依赖随机信号组，或每几分钟切换时间框架，是时候暂停一下了。
大多数交易者失败不是因为缺乏智慧，而是缺乏结构和情绪控制。
tradeCompass 为您提供这两者。
这不是另一个指标或预测模型，而是一个决策支持框架，在情绪接管之前定义了您的阈值、目标和交易逻辑。
损失仍然会发生。这是交易的一部分。大多数专业交易公司在达到 60% 的胜率时知道他们的胜率是出色的。
区别在于，通过 tradeCompass，损失是可控的，利润是智能管理的，而您是在以专业的心态交易。更重要的是，风险回报比（RR 比率）即是，长期而言，每次平均盈利都显著大于每次平均亏损。如果您在 5 次盈利交易中每次盈利 150 美元，同时在 5 次亏损交易中每次亏损 100 美元，您的胜率是 50%，您赢得 750 美元，赔了 500 美元，最终获利 250 美元。让我们更深入探讨这一重要的风险和风险控制方面……
理解回撤与 tradeCompass 风险逻辑
没有交易者，不久的将来也不会出现不输钱的交易者。但获胜者必须比亏损者多赢。我们必须从理解损失开始，而不是赢利（这是专业人士要做的，而业余交易者没有做到的）。
以每笔交易风险 100 美元为例
假设您进行了 10 笔交易。
您赢得 5 笔交易并输掉 5 笔交易。
每次赢，您赚取 150 美元。
每次输，您损失 100 美元。
让我们计算结果。
5 笔盈利交易 × 150 美元 = 750 美元收入
5 笔亏损交易 × 100 美元 = 500 美元损失
净结果：750 美元减去 500 美元等于 250 美元的利润，经过 10 笔交易。
即使胜率仅为 50%，您依然盈利，因为您的平均盈利（150 美元）大于您的平均亏损（100 美元）。
在这种情况下，您的风险回报比为 1.5：1。
投资回报率与期望
如果您的交易账户为 5000 美元，而您每笔交易风险为 100 美元，您每次交易冒险 2%。
经过 10 笔交易：
您根据之前的示例获利 250 美元，这等于您账户的 +5% 投资回报率（250 ÷ 5000 = 0.05）。
您的期望，即您可以期望随着时间的推移每笔交易的平均收益是：
(胜率 × 平均盈利) – (亏损率 × 平均亏损)
(0.5 × 150 美元) – (0.5 × 100 美元)
= 每笔交易平均 +25 美元。
这意味着如果您在相同的规则下进行连续交易，您可以期待每笔交易平均赚取约 25 美元，在这个示例中。这再次是 0.5% 的账户收益，在您拥有 5000 美元并冒险 100 美元（2%）每笔交易的情况下。当您刚开始时，您也可以进行微合约交易，或者寻找冒险 0.2% 每笔交易的方法，而不是 2%。为什么？因为您可能无法保持纪律，这种情况发生在 90% 的交易者身上，当您失去纪律时很可能会爆仓。
理论 vs. 现实回撤
现在让我们谈谈回撤，即在连续亏损期间您的账户可能下降的金额。
最坏的情况（理论最大回撤）：
如果您在连续 10 笔交易中全输，每次损失 100 美元，您将损失 1000 美元，相当于您账户的 20%（1000 ÷ 5000 = 0.20）。
这就是如果您在 10 笔连续交易中全部亏损的最坏情况，未进行任何部分盈利或盈亏平衡的退出。
使用 tradeCompass 纪律的现实回撤：
在遵循 tradeCompass 原则，例如抽取部分利润、将止损移至盈亏平衡以及限制自己一方向的单交易，您几乎不会连续承受那么多完全亏损。
一些交易会在反转之前锁定部分利润，而另一些交易会在盈亏平衡时关闭，您可能会在不确定情况下跳过一些交易。
因此，大多数有纪律的交易者看到的现实回撤在 5% 和 15% 之间，具体取决于他们的一致性。
关键要点
– 您无需赢得每笔交易即可增长您的账户。
– 您只需使平均盈利大于平均亏损，同时保持损失小且可预测。
– 这正是 tradeCompass 通过结构、部分利润抽取和纪律性止损管理帮助您做的。
– 这是新手和经验丰富交易者都可以用来像专业人士一样思考、计划和行动的框架。
您将在 tradeCompass 中看到的关键技术概念
VWAP（成交量加权平均价格）：
根据成交量加权的平均成交价格，代表公平的市场价值。它是最常见的第一个利润提取水平之一。
POC（控制点）：
需求/供给交汇的价格所在的交易量的最高点。价格通常会回到这个点，因此成为可靠的目标或吸引力。
价值区域高低（VAH, VAL）：
大多数日内交易活动发生的区域的上限和下限。这些通常作为重要的反转或延续区域。
高交易量节点：
积累大量交易量的区域。价格往往在这些区域停滞或反应，使其成为部分利润的逻辑位置。
致仍在寻找方向的交易者
如果您感到不一致，您并不孤单。每一位经验丰富的交易者都曾经历过您现在的位置。一个隐藏的秘诀是？大多数有利可图的交易者也经历过至少一次账户破灭，即使他们之前是盈利的。至少他们有过超出自己计划的重大回撤。
区别在于专业交易者建立纪律并每天遵循结构化计划。
tradeCompass 就是这个计划。
它告诉您市场何时转向、何时获利以及何时停止交易。
它帮助您以专业的方式思考，目标明确地交易，并随着时间的推移不断增长您的资本。
将 tradeCompass 作为教育和决策支持工具。
请自行承担交易风险，并始终记住没有系统能够完全消除风险。
其目标是明智地管理风险，以清晰的方式进行交易。目标是每天提高交易水平，保持专业和纪律性。
查看完整内容请访问：欢迎来到 tradeCompass：交易者的可靠导航图，该文章的出处为HUBFX | 全球账户 | 外汇风险管理。
