今日NVDA股票：买入还是卖出？也许两者兼而有之

NVIDIA昨天收盘价为176.24美元，目前盘前交易接近176美元。这小幅下跌约为-0.14%，正值NVDA期权到期的交易日。期权到期时，交易员和对冲者通常会将价格引导至平衡点，因此将交易计划与期权市场的预期进行比较，有助于对股票的实际走势作出判断。



在过去的20个交易日中，NVDA实际价格波动往往小于预期波动，大约四分之三的时间都出现这一现象。在8月末的财报期间，隐含波动率飙升，而股票几乎没有波动，这使得期权卖方相较于买方更加有利。因此，这一模式也是今天交易NVIDIA的指南。预期价格更多地会经历压缩而非扩张，交易者应逐渐适应市场的动向，而非追逐每一次波动。

有一个细节需要注意。在同样的20天样本中，实际波动超过预期的日子，通常会跟随一个相对平静的交易会话。最近有两个突出的交易日——9月17日和18日，成为了市场情绪变化的关键点。

  • 发展中的VWAP：175.91
  • 控制点：176.00
  • 昨日VWAP：175.65
  • 昨日价值区域下限：175.40
  • 昨日价值区域上限：177.06
  • 9月15日控制点：177.75
  • 上方参考位：178.25
  • 深度支撑候选位：174.40

如何解读这些数据：

  • 176至175.40是日内平衡的基准。如果价格在此区域反复震荡，视为均值。
  • 177.06至177.75是一个多次反转的阻力带。如果NVDA进入这一区域，需关注市场情绪和资金流向的疲软。
  • 178.25是压缩日内常见的失败突破位置。
  • 174.40是深度支撑位，通常在早盘重压时吸引抄底买家。

根据投资者的类型制定策略

对于日内交易者：

  • 优先考虑反转。当价格接近VAH 177.06至177.75时，关注疲软迹象进行卖空，目标是回调至VWAP 175.91。
  • 如果早盘价格下跌至175.40至175.65，则寻求响应性反弹。使用VWAP作为第一次卖出的依据。
  • 仅在价格干脆突破并稳定在±2.0%的NVDA预期范围外且有交易量和资金流向信号确认的情况下，才转换为趋势策略。否则，假设价格会回归。

对于波段交易者：

  • 根据NVDA预期波动与实际波动的趋势调整仓位，突破时减少仓位，反转时增加仓位。
  • 关注177.75至178.25带位的利润兑现信号。如果必须追入，需确保价格在178.25附近成功站稳后再考虑。

对于长期投资者：

  • 如果价格上升至177.75至178.25，这是依据计划减仓的合理区域，因为过去20个交易日普遍在边界附近反转。
  • 如果开盘走弱，下探至175.40至174.40，历史数据表明通常耐心持有能获得比恐慌抛售更好的退出机会。这并不成定论，只是近期市场表现的趋势。

今天的消息如何影响NVDA

今天的新闻围绕几个关键主题。

  1. 战略资本运作：报道提到NVIDIA对英特尔的数十亿美元投资，并在AI基础设施方面寻求重大发展。这表明NVIDIA正持续拓展其生态系统，从硅材料到网络再到软件。
  2. AI和网络扩张：消息指出NVIDIA在网络领域的重大收购以及对英国自动驾驶初创公司Wayve的兴趣。这体现了NVIDIA在AI工作负载扩展中的重要角色。
  3. 政策与地缘政治：有关NVIDIA在美中技术博弈中的地位的报道，强调半导体行业在增长与政策间的角力。对于NVDA而言，这意味着在政策变更或出口管制紧缩时，估值会受到波动。
  4. 市场定位和感知：一则文章指出，持有NVDA的投资回报高于偏仓者，引发市场对NVIDIA先行者地位的认可与警惕。

总而言之，当前消息对NVIDIA的前景看法倾向于创新利好和政策利空。它支持买入回调的想法，但也表明突破需得到确认，特别是在到期日的时候。



交易日的基本流程：

  1. 绘制你的价格图。175.40至176.00是核心平衡区域，177.06至177.75为第一个阻力，178.25为关键阻力位，174.40为深度支撑。
  2. 关注NVDA期权到期日的影响。预计价格将在圆整数字和VWAP附近保持稳定。
  3. 比较日内实际波动与NVDA预期范围。如果中午时分股票上涨1.2%，而隐含波动率预期为2.0%，则仍有上涨空间，但随后的0.8%涨幅将较难。
  4. 关注市场反应而非预测。如果价格触及178.25后立即停止，且宽度较弱，则反转为高概率。如果突破，再回调并稳住，才可改变观点。

新手教育角落：

  • 隐含波动是期权市场对单日股票运动最好的预测，它不是承诺，而是市场的共识。
  • 实际波动是实际发生的情况。当股票多次波动小于预期时，期权买方往往会支付过高的价格，价格通常会回归均值。
  • VWAP和价值区域帮助你了解大多数交易达成价格的区域。当当天价格靠近VWAP且保持在昨日价值区域内时，通常是在震荡区间。此时反转边际是有意义的。

对今天NVDA股票买卖者的最终指引：

  • 基线预期是区间内的波动，回调至175.91，除非新催化剂推动NVDA超出±2.0%的预期范围并保持。
  • 若你进行日内交易，则让177.06至177.75区域及178.25决定是否反转或跟随趋势。
  • 若你进行投资，请分批进行。当价格接近上方区域时，适度减仓十分合理。若价格下滑至174.40至175.40之间，通常是评估入场的较好时机。

保持纪律，谨慎投资，始终在自己的风险下交易NVDA股票。