交易者一、指标、情绪与1,000美元的损失
这位交易者的设置很常见。他使用五分钟图表，结合RSI、MACD、SuperTrend、Donchian通道、20 EMA，外加一些自信心过剩的YouTube学习。他认为开盘即是盈利所在，想在上班或上课前快速获利。
在东部时间9:45，第四根五分钟蜡烛突破了第一根的高点。价格突破20 EMA，RSI看起来积极，MACD似乎支持。他以6,170买入S&P 500 E-mini期货。
几秒钟后，价格快速下跌。他设置的止损位就在EMA下方，迅速被触发。
亏损375美元。
看到价格跌破Donchian通道，他选择做空。价格下跌了几点，但随后反转，再次止损。
现在损失600美元。
当价格推高时，他再次选择做多。几分钟内，价格转为下行并急剧破位，触发了他的第三个止损。
到10:30时，他已经亏损1,000美元。沮丧和疲惫，他关闭了屏幕，嘀咕着：“市场被操控了。这游戏只适合机器。”
交易者二、tradeCompass、耐心与2,310美元的盈利
第二位交易者有着截然不同的计划。他的止损位设在22,445的看跌阈值下方。
他没有盯着屏幕，也没有对每根蜡烛作出反应。他遵循tradeCompass方法，这是一种明确的框架，定义了交易水平、入场逻辑以及基于市场结构和订单流的盈利目标。
在开盘后不久，价格跌入他的入场区间，执行了两个订单，然后开始反弹。
部分盈利执行
- 在22,513，他以30点的收益退出了3个合约
- 在22,534，另外3个合约以51点的收益退出
- 在22,570，另外3个合约以87点的收益出售
- 最后3个合约在22,700以217点的涨幅退出
根据tradeCompass规则，他在达到第二个盈利目标后，将止损位上移至保本。
总净点数
3×30加3×51加3×87加3×217等于1,155点
在MNQ中每点2美元，这就是2,310美元的盈利
没有恐慌，没有追逐，没有猜测。并且在设置完订单后，不必一直盯着屏幕。赢家在屏幕前的时间为20分钟，输家则花费了数小时——有些是之前的时间，大多数是在开盘时及之后。输家只想看看市场的走向，而赢家则有了计划，命令已设定，继续着自己的生活。
什么是tradeCompass
tradeCompass是一种为期货交易者设计的结构化决策支持方法。它提供了明确的看涨和看跌阈值、合理的入场区域、以及基于专业工具（如交易量分析、VWAP标准差和实时订单流分析）绘制的部分盈利目标。
tradeCompass的关键原则
- 每场交易中每个方向只能进行一笔交易
- 使用预定义的入场区，而非情绪化的市场订单
- 在VWAP带或交易量节点处按逻辑目标获取部分盈利
- 在第二次部分退出后将止损移动至保本
- 避免过度交易，通过提前计划减少屏幕时间
- 绝不要将止损置于相反阈值之外，因为这将使设置失效
与使用指标预测方向不同，tradeCompass方法创建了一张图，并等待价格与之互动。
为什么tradeCompass有效，方法背后的工具
该方法使用针对独立交易者的机构级概念。
交易量分析
交易量分析可视化了每个价格水平的交易量。三个核心要素包括：
- POC，最高交易量的价格，通常起到磁铁作用
- VAH，价值区的上边界，此处接受度开始下降
- VAL，价格常常获得支撑或加速破位的下边界
这些区域反映了市场共识和不平衡区域。
VWAP及标准差
VWAP，即成交量加权平均价，代表了按成交量加权的平均交易价格。当与标准差带结合时，可以显示价格何时被拉伸或回归均值。tradeCompass使用第一、第二和第三个标准差来定义目标和入场位置。
流动性池
特定价格的止损订单或高成交量兴趣的聚集区。市场通常会寻求这些水平以产生运动，然后逆转或继续。tradeCompass帮助交易者提前识别这些点位，避免被陷阱。
订单流见解
tradeCompass还集成了实时订单流指标，例如：
- 显示买卖双方侵略性变化的德尔塔变化
- 显示动能减弱的累积德尔塔背离
- 大型玩家进场或防御头寸的交易量吸收
这些数据支持交易入场和退出的时机及有效性判断。
tradeCompass加纪律战胜低效策略和情绪
这并不是性格差异的问题，而是系统质量的问题。一位交易者凭直觉和表面信号追逐价格，最后亏损1,000美元。另一位则遵循结构化的计划，相信这张图，最终获得2,310美元的盈利。
如果您希望在交易中获得清晰性和一致性，请让这张图引导您。
tradeCompass为您提供了这张图。
免责声明
这不是金融建议。交易期货、CFD或任何其他金融工具涉及重大风险，可能并不适合所有投资者。tradeCompass方法，像任何方法或策略，不能保证结果，风险始终由您自行承担。tradeCompass由investingLive.com提供，是一种决策支持工具。
此文章“两位交易者，一个市场：如何通过tradeCompass和纪律战胜市场噪音”首发于HUBFX | 全球账户 | 外汇风险管理。
