看涨水平：5,991
看跌水平：5,982
分析时当前价格：~6,000
方向偏好：看涨，直到证明相反
部分利润目标（看涨）：6,008, 6,019, 6,024, 6,032.5, 6,056, 6,063, 6,100
部分利润目标（看跌）：5,974, 5,957, 5,935
今日S&P 500市场背景与方向偏好：美国与伊朗冲突升级后的分析
在一个充满紧张气氛的地缘政治周末之后，美国对伊朗核设施的打击，期货市场开盘时出现了明显的下行缺口。然而，S&P 500 E-mini期货（ES）却意外地强劲反弹。在美国时间周日夜间的低交易量早期，ES从5,959的低点反弹近49点，涨至6,007.75，最终收盘在关键的6,000整数关口之上。
这一反弹显示市场可能对伊朗的反应持更加谨慎的态度，甚至可能预计到外交努力，而非全面升级。当然，这仍然是一个不确定因素。
截至撰写时，ES价格轻微维持在6,000之上，更重要的是，符合我们方法论的今日VWAP也在5,991之上，这是在今天tradeCompass中定义的看涨阈值。
只要价格保持在该水平之上并对回调产生积极反应，交易偏好为看涨。但我们同样定义了一个看跌阈值在5,982，这是一条来自6月19日的POC的重要基于成交量的水平，以便为下行情境做准备。
S&P 500期货今日的看涨交易计划：关键水平和入场策略
希望做多的交易者可以选择在6,000之上稍微入场，或者等到回调至5,997.25时入场，这一水平靠近今日的VAH和周四的VWAP，是高概率的重新入场区。
为明确交易和风险控制，以下是今天tradeCompass的看涨部分利润目标：
6,008
接近周五的价值区域低点（VAL）和周四的价值区域高点（VAH）。这是日内交易者及自动流动性获取算法常用的区域。
6,019
与周五高成交量节点（HVN）相关联。这是一个可能吸引短期活动的粘性区域。
6,024
略低于周五的点控制（POC），这是一个强大的基于成交量的磁力点。
6,032.5
高于周五的VAH。这是一个中间目标，可能会吸引利润获利者在市场暂停或巩固之前。
6,056 和 6,063
中期目标与6月18日的POC和VAH对齐。这些为摆动交易者或日内仓位的“跑步者”部分提供机会。
6,100（可选跑步者）
这是一个整数关口和潜在的周磁点。如果市场能够充分消化地缘政治冲击并恢复风险偏好动力，这将成为高概率的引力水平。
交易管理提示：对于交易一份E-mini合约的交易者，考虑将其转换为10个微型合约，以便更灵活地进行部分利润的获取。CFD交易者可以通过计算比例性分阶段退出来实现类似的细分。
S&P 500期货今日的看跌交易计划：短线交易者的下行目标
尽管当前市场结构有利于看涨，但我们必须为两种结果做好准备。看跌阈值为5,982，这是6月19日的点控制，如果价格有效地交易到此之下，将形成结构性突破。
一旦这一阈值向下突破并得到确认（例如，15分钟收盘在此之下，或强烈负的delta动能），以下看跌部分利润目标将变得相关：
5,974
略高于周四的价值区域低点（VAL）。这是一个快速获取目标，适合日内交易者或看跌仓位的首次平仓。
5,957
这是早期6月的一个关键POC。这一水平可能会吸引买家，因此提前锁定利润是明智的。
5,935
这是6月2日的价值区域低点，属于月级别支持。如果ES交易到此水平，反映出情绪的重大转变，并为更深的修正打开了大门。
提醒：我们并不根据非理性的收益风险比选择目标。我们是基于价格图示标记可能反应的地方选择目标。如果价格到达，我们做好准备。如果早期反转，我们已经将收益锁定。
解释今日S&P 500分析中的关键技术概念
什么是VWAP，为什么它很重要？
VWAP（成交量加权平均价）代表当天内资产成交的平均价格，按成交量加权。机构交易者通常将VWAP作为基准：
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价格在VWAP之上表明买方控制。
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价格在VWAP之下则表明卖方控制。
但超出其计算，价格对VWAP的反应更为重要。价格在VWAP上干净反弹，意味着该水平存在强烈情绪。
什么是点控制（POC）？
POC是指某一交易时段内成交量最高的价格水平。可以视为“公允”价格，即大多数人达成一致的价格。
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当价格在POC附近交易时，预计将会有重度交易和流动性。
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当价格强劲突破POC时，往往预示着新的方向性移动的开始。
什么是价值区域、VAH和VAL？
价值区域代表了70%交易成交量交易的价格范围。
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VAH（价值区域高点）：上边界。如果价格在此之下，则为阻力。
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VAL（价值区域低点）：下边界。如果价格在此之上，则为支持。
当价格离开或进入价值区域时，动能往往会加速。这些并非魔法水平，而是关注资金表现的地方。观察价格在这些区域的反应可以为交易者提供实时的市场信念解读。
tradeCompass策略：今日S&P 500预测的原则
tradeCompass是一个决策支持框架，而非固定的交易信号。它帮助交易者和投资者基于成交量派生的关键水平以及清晰的看涨/看跌阈值来构建他们的日常交易。
tradeCompass的关键原则包括：
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每个方向每个指南针一个交易。
如果你尝试做多并达成目标或者被止损，今天就不要重新进入多头，空头亦然。 -
在合理水平上获取部分利润。
专业交易者并不持有到“月球”，而是向流动性获取利润。在获得些许利润的同时，放宽持仓是明智的，但依赖于一场巨大的走势则更明智。 -
在进展之后保护你的资本。
在你的第二笔部分利润之后，将止损调整到入场位。让获利单继续收益，但绝不要让他们转变为亏损。 -
止损放置是有背景的。
虽然tradeCompass并不具体指示你的止损，但你绝不能将止损放置在相对阈值之外。因为那是你的交易逻辑破裂的界限。 -
确认风格各异。
有些交易者在首次触及水平时进入，而有些交易者则等待确认，例如15分钟内的收盘或明确的delta变化。要根据你的舒适程度进行调整。
今日tradeCompass为关注S&P 500的交易者提供的优势
无论你是寻求方向性设定的活跃交易者，还是试图解读市场情绪的投资者，今天的S&P 500 tradeCompass都提供了几个优势：
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切入新闻驱动的情绪。
与其对头条新闻做出反应，不如关注价格如何与真实流动性和参与度的关键水平互动。 -
提供结构化的地图。
了解你所在位置和可能去往的地方。无论价格是反弹、突破还是巩固，tradeCompass为你提供了航路点。 -
帮助管理风险和心理。
部分利润的获取、止损放置指导和情境规划帮助你保持纪律。 -
保持适应能力。
看涨偏好并不意味着固执的看涨。如果价格在确认下突破看跌阈值，你要及时调整方向。
即使你今天不进行交易，监测价格在这些定义水平周围的反应有助于你了解聪明资金的行为。
最后的说明：更多交易想法和接下来的趋势在哪里寻找
本分析是基于tradeCompass方法论，旨在帮助交易者使用专业级工具，如成交量轮廓、VWAP、流动性区域和订单流趋势，解读价格行为。这并不是投资建议。保持关注
此文章发表于在伊朗核设施被炸后与tradeCompass的股票市场分析，首发于HUBFX | 全球账户 | 外汇风险管理。
