今日S&P 500期货分析 – tradeCompass

当前价格分析时间点：5,436.5
工具：S&P 500 E-mini期货（ES）
分析方法论：tradeCompass – 利用VWAP、价值区间和成交量轮廓确定关键水平和交易区域。



偏向与阈值

  • 看涨阈值：5,433.0
    价格当前高于该水平，因此偏向看涨。
    然而，价格仍非常接近此水平，因此一些交易者可能会等待对该水平的回测以部分加仓。

    专业提示：如果您尚未做多，等待价格略微回调至5,433再入场，可能会提供更好的风险回报——尤其是如果您使用微型合约或差价合约（CFD）以获得更灵活的加仓策略。

  • 看跌阈值：5,421.0
    如果价格跌破该水平，市场情绪将转向看跌。在确认或回测拒绝信号时，可以考虑在此水平下进行空头交易。

今日S&P 500期货看涨交易计划（多头设置）

确认：

价格已经高于5,433。因此，保守的交易者可能会等待另一次回测或看涨确认烛线后再进一步加仓。

看涨利润目标

  1. 5,447.75 – 刚好低于昨日的VWAP

  2. 5,464.0 – 刚好高于昨日的控制点（POC）

  3. 5,482.25 – 刚好低于昨日的价值区间高点（VAH）

  4. 5,515.0 – 刚好低于昨日VWAP的第三个上标准差

  5. 5,531.0 – 刚好低于4月3日的VAH

今日S&P 500期货看跌交易计划（空头设置）

确认：

只有在5,421.0以下有效。明显的突破或回测失败可能会触发空头交易。

看跌利润目标

  1. 5,416.25 – 首个目标

  2. 5,409.25 – 刚好高于今日VWAP的第三个下标准差

  3. 5,407.0 – 刚好高于4月10日的VAH

  4. 5,392.5 – 刚好高于4月11日的POC

  5. 5,323.0 – 高于4月10日的VWAP
    (低于该阈值的水平超出了今日tradeCompass的范围)

执行提示 – 深度定位



考虑使用10个微型合约或分割您的CFD头寸，而不是仅交易一个E-mini合约。